吉利鼎泰天真建树搀杂型证券投资基金(LOF)
基金产物贵寓节录更新
编制日历：2025 年 5 月 21 日
送出日历：2025 年 5 月 30 日
本节录提供本基金的要紧信息，是招募证据书的一部分。
作出投资决定前，请阅读好意思满的招募证据书等销售文献。
一、产物能够
基金简称 吉利鼎泰搀杂 基金代码 167001
基金措置东说念主 吉利基金措置有限公司 基金托管东说念主 吉利银行股份有限公司
深圳证券交 2016 年 10
基金合同奏凯日 2016 年 7 月 21 日 上市来回所及上市日历
易所 月 18 日
基金类型 搀杂型 来回币种 东说念主民币
运作样子 平素敞开式 敞开频率 每个敞开日
启动担任本基金基金经
基金司理 薛冀颖 理的日历
证券从业日历 2011 年 6 月 30 日
场内简称：鼎泰 LOF
其他
场内代码：167001
二、基金投资与净值推崇
(一) 投资指标与投资政策
本基金转为上市敞开式基金（LOF）后，积极发掘可能对上市公司刻下或昔时价值产生
投资指标 首要影响的各样事件，通过筛选、辨认事件信息扩散对金钱价钱的影响形式，继承最具
有竞争上风的主意，在限度风险的前提下力图杀青基金金钱的始终隆重升值。
本基金的投资范围为具有细致流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票（包括
中小板、创业板相配他中国证监会允许基金投资的股票）、繁衍器具（权证、股指期货、
国债期货等）、债券金钱（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可盘曲债券、
可交换债券、分袂来回可转债、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券、中
小企业私募债、方位政府债、政府救助机构债、政府救助债券等中国证监会允许投资的
债券）、金钱救助证券、债券回购、银行入款（包括条约入款、依期入款相配他银行存
款）、现款金钱等货币市集器具，以及法律法则或中国证监会允许投资的其他金融器具
投资范围
（但须顺应中国证监会的相干限定） 。
如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金措置东说念主在履行稳当要领后，可
以将其纳入投资范围。
闭塞期内股票金钱占基金金钱的比例范围为 0%-100%；非公缔造行股票金钱占非现款基
金金钱的比例为 0%-100%；公缔造行股票金钱占非现款基金金钱的比例为 0%-20%；债券
金钱占基金金钱的比例范围为 0%-100%；盘曲为上市敞开式基金（LOF）后股票金钱占基
金金钱的比例范围为 0%-95%；投资于权证的比例不提高基金金钱净值的 3%。在闭塞期
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内，每个来回日日终在扣除国债期货和股指期货合约需交纳的来回保证金后，应当保持
不低于来回保证金一倍的现款；盘曲为上市敞开式基金（LOF）后，每个来回日日终在
扣除国债期货和股指期货合约需交纳的来回保证金后，现款或到期日在一年以内的政府
债券投资比例谈论不低于基金金钱净值的 5%，前述现款不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。
本基金参与股指期货、国债期货来回，应顺应法律法则限定和基金合同商定的投资为止
并驯顺相干期货来回所的业务司法。
要是法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例为止，基金措置东说念主在履行稳当要领
后，不错诊疗上述投资品种的投资比例。
本基金转为上市敞开式基金（LOF）后，并改名为吉利鼎泰天真建树搀杂型证券投资基
金（LOF）
，在积极把捏宏不雅经济周期、证券市集变化以及证券市集参与各方活动逻辑的
主要投资政策
基础上，深入挖掘可能对行业或公司确刻下或昔时价值产生首要影响的事件，将事件性
要素算作投资的干线，酿成以事件驱动为中枢的投资政策。
功绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中证轮廓债指数收益率×50%
本基金是搀杂型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市集基金，
风险收益特征
但低于股票型基金。
注：详见本基金招募证据书第十部分“基金的投资”
。
(二) 投资组结伙产建树图表/区域建树图表
注：由于四舍五入原因，分项之和与谈论可能有尾差。
(三) 自基金合同奏凯以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
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注：1、数据截止日历为 2024 年 12 月 31 日。
三、投成本基金波及的用度
(一) 基金销售相干用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费样子/费率 备注
/持有期限（N）
M＜3,000,000 1.5% -
申购费 3,000,000≤M＜5,000,000 1% -
（前收费） 5,000,000≤M＜10,000,000 0.6% -
M≥10,000,000 1,000 元/笔 -
N＜7 天 1.5% 场外份额
赎回费 365 天≤N＜730 天 0.25% 场外份额
N≥730 天 0% 场外份额
N＜7 天 1.50% 场内份额
N≥7 天 0.50% 场内份额
注：本基金的场内申购费率由场内代销机构参照场外申购费率推行。
(二) 基金运作相干用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费样子/年费率或金额 收取方
措置费 1.2% 基金措置东说念主和销售机构
托管费 0.2% 基金托管东说念主
审计用度 37,000.00 元 管帐师事务所
信息深远费 120,000.00 元 限定深远报刊
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其他用度 按影相干限定和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。
注：1、相干用度金额为基金合座承担用度，且年金额为预估值，最终现实金额以基金依期施展深远为准。
本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金金钱扣除。
(三) 基金运作轮廓用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持随机间，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作轮廓费率（年化）
持随机间 1.47%
注：基金措置费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报深远的相干数据为基准测算。
四、风险揭示与要紧指示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏损本金。
投资有风险，投资者购买基金时应雅致阅读本基金的《招募证据书》等销售文献。
本基金的主要风险包括：市集风险、措置风险、流动性风险、股指期货等金融繁衍品投资风险、中小
企业私募债的投资风险、金钱救助证券的投资风险、科创板的投资风险、其他风险以及本基金法律文献风
险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。
(二) 要紧指示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出现实性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金措置东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎悉力的原则措置和驾驭基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主。
各方当事东说念主甘心，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相干的一切争议，如经友好协商未能解
决的，应提交华南海外经济交易仲裁委员会字据该会其时有用的仲裁司法进行仲裁，仲裁地点为深圳市。
基金产物贵寓节录信息发生首要变更的，基金措置东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金措置东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
赢得基金的相干信息，敬请同期柔和基金措置东说念主发布的相干临时公告等。
五、其他贵寓查询样子
以下贵寓详见吉利基金官方网站
网址：fund.pingan.com 客服电话：400-800-4800（免资料话费）
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